Tesoreria


Il modulo TESORERIA rappresenta l'interfaccia tra Mago4 e DocFinance di Sedoc Finance Network. Con Finance.net si ha a disposizione un’integrazione perfetta con DocFinance, il software che permette la gestione anticipata di tesoreria aziendale che comprende anche i servizi Remote Banking Telemaco.
Questo modulo ti consente di controllare, conoscere, programmare e gestire gli eventi di tesoreria, a partire dalle anagrafiche fino ai movimenti, passando per l'integrazione della contabilità e la gestione di incassi e pagamenti, compresi il risk management, l'analisi dello storico e la gestione accentrata. Il modulo Finace.net è indispensabile per tenere sempre sotto controllo la situazione finanziaria e ti permette di monitorare sistematicamente i rapporti con le banche. Mago4 e DocFinance si integrano reciprocamente: l’integrazione infatti prevede l’invio delle anagrafiche clienti/fornitori e delle partite attive/passive e la ricezione degli incassi/pagamenti, interessi, spese e insoluti, permettendo la riconciliazione dei conti bancari.